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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 226 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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ASML Holding | 6,88% |
LVMH Moet Hennessy | 4,56% |
SAP | 3,53% |
Siemens | 2,72% |
TotalEnergies | 2,51% |
Schneider Electric | 2,25% |
LOreal | 2,09% |
Allianz | 1,96% |
Sanofi | 1,94% |
Air Liquide | 1,92% |
Industria | 17,03% |
Servicios financieros | 16,69% |
Consumidor discrecional | 16,45% |
Tecnología | 15,83% |
Otros | 34,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,45% |
1 mes | +0,28% |
3 meses | +10,58% |
6 meses | +22,79% |
1 año | +14,01% |
3 años | +25,65% |
5 años | +49,38% |
Desde el inicio (MAX) | +147,04% |
2023 | +19,11% |
2022 | -12,08% |
2021 | +22,51% |
2020 | -0,87% |
Volatilidad 1 año | 10,87% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | 19,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -10,40% |
Pérdida máxima 3 año | -24,42% |
Pérdida máxima 5 año | -37,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EURO | EURO IM INZPRE | EURO.MI INZPRE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EMUE | EMUE FP INZPRE | EMUE.PA INZPRE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | EURO | EURO LN INZPRE | EURO.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMUE | EMUE LN INZPRP | EMUE.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EURO | EURO SE INZPRC | EURO.S INZPRE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRE | ZPRE GY INZPRE | ZPRE.DE INZPRE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.366 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.425 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 482 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 433 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 26 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |