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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 264 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,23% |
SAP SE | 3,94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,55% |
TotalEnergies SE | 2,57% |
Siemens AG | 2,47% |
Schneider Electric SE | 2,40% |
Sanofi | 2,22% |
Allianz SE | 2,10% |
Air Liquide SA | 1,86% |
L'Oréal SA | 1,82% |
Servicios financieros | 18,48% |
Industria | 17,11% |
Tecnología | 15,00% |
Consumidor discrecional | 14,55% |
Otros | 34,86% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,94% |
1 mes | +1,52% |
3 meses | +1,18% |
6 meses | +3,01% |
1 año | +24,79% |
3 años | +19,01% |
5 años | +46,71% |
Desde el inicio (MAX) | +150,39% |
2023 | +19,11% |
2022 | -12,08% |
2021 | +22,51% |
2020 | -0,87% |
Volatilidad 1 año | 11,32% |
Volatilidad 3 años | 16,38% |
Volatilidad 5 años | 19,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -9,40% |
Pérdida máxima 3 año | -24,42% |
Pérdida máxima 5 año | -37,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EURO | EURO IM INZPRE | EURO.MI INZPRE.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
Euronext París | EUR | EMUE | EMUE FP INZPRE | EMUE.PA INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
Bolsa de Londres | EUR | EURO | EURO LN INZPRE | EURO.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMUE | EMUE LN INZPRP | EMUE.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EURO | EURO SE INZPRC | EURO.S INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
XETRA | EUR | ZPRE | ZPRE GY INZPRE | ZPRE.DE INZPRE.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.659 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.393 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 550 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 397 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 62 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |