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Índice | Bloomberg US Corporate 0-3 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 181 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US95000U2F97 | 0,26% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,51% |
1 mes | +1,70% |
3 meses | +2,50% |
6 meses | +2,01% |
1 año | +8,12% |
3 años | +17,64% |
5 años | +14,82% |
Desde el inicio (MAX) | +49,74% |
2023 | +1,78% |
2022 | +3,83% |
2021 | +8,25% |
2020 | -5,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,75 | 3,95% |
2023 | EUR 1,39 | 3,06% |
2022 | EUR 0,55 | 1,24% |
2021 | EUR 0,77 | 1,85% |
2020 | EUR 1,19 | 2,62% |
Volatilidad 1 año | 6,57% |
Volatilidad 3 años | 7,95% |
Volatilidad 5 años | 7,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -4,65% |
Pérdida máxima 3 año | -12,22% |
Pérdida máxima 5 año | -12,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SUSC | SUSC IM INSYBFE | SUSC.MI INSYBFC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | SUSC | SUSC LN INSYBF | SUSC.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SUSD | SUSD LN INSYBFP | SUSD.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | SUSC | SUSC SE INSYBFC | SUSC.S INSYBFC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBF | SYBF GY INSYBFE | SYBF.DE INSYBFC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.399 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 409 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 322 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |