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Índice | MSCI World Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 811 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Reinsurance Gp of America | 0,21% |
nVent Electric | 0,19% |
Flex Ltd | 0,19% |
Toll Brothers | 0,18% |
Interactive Brokers Group | 0,18% |
Nutanix | 0,18% |
TopBuild | 0,18% |
Curtiss-Wright | 0,17% |
Shockwave Medical | 0,17% |
XPO, Inc. | 0,16% |
Industria | 18,93% |
Servicios financieros | 13,63% |
Consumidor discrecional | 13,07% |
Tecnología | 11,39% |
Otros | 42,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,18% |
1 mes | +3,92% |
3 meses | +6,20% |
6 meses | +9,26% |
1 año | +11,87% |
3 años | +11,07% |
5 años | +47,19% |
Desde el inicio (MAX) | +159,38% |
2023 | +11,70% |
2022 | -13,79% |
2021 | +25,11% |
2020 | +5,75% |
Volatilidad 1 año | 13,50% |
Volatilidad 3 años | 16,62% |
Volatilidad 5 años | 19,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -11,73% |
Pérdida máxima 3 año | -20,12% |
Pérdida máxima 5 año | -40,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WDSCN MM | WDSCN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | WDSC | WDCS LN INZPRSU | WDSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | WOSC | WOSC LN INZPRSP | WOSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | WOSC | WOSC SE INZPRSC | WOSC.S INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | ZPRS | ZPRS GY INZPRSE | ZPRS.DE INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.696 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |