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Índice | MSCI World Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 3.918 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Nutanix | 0,19% |
Toll Brothers | 0,19% |
Carvana | 0,19% |
Tenet Healthcare | 0,18% |
Reinsurance Gp of America | 0,18% |
Flex Ltd | 0,18% |
Natera | 0,17% |
US Foods | 0,17% |
XPO, Inc. | 0,17% |
RenaissanceRe Holdings | 0,17% |
Industria | 18,38% |
Servicios financieros | 14,34% |
Consumidor discrecional | 12,74% |
Tecnología | 11,12% |
Otros | 43,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,79% |
1 mes | +3,58% |
3 meses | +5,46% |
6 meses | +5,62% |
1 año | +21,72% |
3 años | +11,74% |
5 años | +53,08% |
Desde el inicio (MAX) | +69,51% |
2023 | +12,23% |
2022 | -13,63% |
2021 | +25,34% |
2020 | +6,11% |
Volatilidad 1 año | 15,03% |
Volatilidad 3 años | 17,21% |
Volatilidad 5 años | 20,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -9,30% |
Pérdida máxima 3 año | -19,97% |
Pérdida máxima 5 año | -40,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSMLN MM | WSMLN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | WSML | WSML LN INAVWSMU | WSML.L 0K78INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | WLDS | WLDS LN INAVWSMG | BYZQ0X3 15H6INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSN | IUSN GY INAVWSME | IUSN.DE 15H4EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 834 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |