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Índice | MSCI USA Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 591 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eli Lilly & Co. | 12,13% |
UnitedHealth Group | 9,20% |
Johnson & Johnson | 6,86% |
AbbVie, Inc. | 6,31% |
Merck & Co., Inc. | 4,71% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,73% |
Abbott Laboratories | 3,53% |
Intuitive Surgical | 3,24% |
Amgen, Inc. | 3,00% |
Pfizer Inc. | 2,87% |
Estados Unidos | 95,97% |
Irlanda | 2,45% |
Otros | 1,58% |
Salud | 98,42% |
Otros | 1,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,13% |
1 mes | -1,72% |
3 meses | -1,98% |
6 meses | +3,12% |
1 año | +13,47% |
3 años | +19,34% |
5 años | +64,05% |
Desde el inicio (MAX) | +117,69% |
2023 | -1,64% |
2022 | +2,98% |
2021 | +35,25% |
2020 | +4,95% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,65 | 1,32% |
2023 | EUR 0,61 | 1,19% |
2022 | EUR 0,84 | 1,65% |
2021 | EUR 0,42 | 1,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,16% |
Volatilidad 1 año | 12,53% |
Volatilidad 3 años | 16,38% |
Volatilidad 5 años | 19,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -5,92% |
Pérdida máxima 3 año | -13,82% |
Pérdida máxima 5 año | -27,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUHC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUHC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSHC | XSHC LN XUHCEUIV | XSHC.L XUHCEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUHC | XUHC LN XUHCUSIV | XUHC.L XUHCUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUHC | XSHCGBIV | XSHCINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUHC | XUHC SW XSHCGBIV | XUHC.S XSHCINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUHC | XUHC GY | XUHC.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.267 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 465 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 443 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 300 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |