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Índice | S&P Health Care Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 355 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Eli Lilly & Co | 11,23% |
UnitedHealth Group | 8,53% |
Johnson & Johnson | 7,25% |
Merck & Co | 6,02% |
AbbVie | 5,80% |
Thermo Fisher Scientific | 4,11% |
Abbott Laboratories | 3,84% |
Danaher | 3,11% |
Pfizer | 2,80% |
Amgen | 2,73% |
Estados Unidos | 96,46% |
Irlanda | 2,50% |
Otros | 1,04% |
Salud | 98,96% |
Otros | 1,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,84% |
1 mes | -2,22% |
3 meses | +3,63% |
6 meses | +10,20% |
1 año | +8,51% |
3 años | +33,28% |
5 años | +81,46% |
Desde el inicio (MAX) | +115,84% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,73% |
2021 | +36,10% |
2020 | +3,40% |
Volatilidad 1 año | 12,14% |
Volatilidad 3 años | 15,57% |
Volatilidad 5 años | 19,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -6,22% |
Pérdida máxima 3 año | -14,15% |
Pérdida máxima 5 año | -27,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1.995 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 755 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 416 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 307 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 292 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |