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Índice | S&P Health Care Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 362 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Eli Lilly & Co. | 12,16% |
UnitedHealth Group | 9,68% |
Johnson & Johnson | 7,15% |
AbbVie, Inc. | 6,69% |
Merck & Co., Inc. | 4,82% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,88% |
Abbott Laboratories | 3,66% |
Intuitive Surgical | 3,32% |
Amgen, Inc. | 3,20% |
Pfizer Inc. | 2,98% |
Estados Unidos | 95,80% |
Irlanda | 2,53% |
Otros | 1,67% |
Salud | 98,33% |
Otros | 1,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,86% |
1 mes | -1,84% |
3 meses | -2,26% |
6 meses | +2,47% |
1 año | +13,04% |
3 años | +19,94% |
5 años | +63,17% |
Desde el inicio (MAX) | +125,97% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,73% |
2021 | +36,10% |
2020 | +3,40% |
Volatilidad 1 año | 12,52% |
Volatilidad 3 años | 15,70% |
Volatilidad 5 años | 19,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -5,83% |
Pérdida máxima 3 año | -14,15% |
Pérdida máxima 5 año | -27,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.267 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 591 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 465 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 443 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 300 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |