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| Índice | S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 477 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Eli Lilly & Co. | 13,12% |
| Johnson & Johnson | 8,70% |
| AbbVie, Inc. | 7,37% |
| UnitedHealth Group | 5,91% |
| Abbott Laboratories | 4,11% |
| Merck & Co., Inc. | 4,11% |
| Thermo Fisher Scientific | 4,10% |
| Intuitive Surgical | 3,66% |
| Amgen, Inc. | 3,07% |
| Boston Scientific Corp. | 2,85% |
| Estados Unidos | 95,81% |
| Irlanda | 2,67% |
| Otros | 1,52% |
| Salud | 98,48% |
| Otros | 1,52% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +4,03% |
| 1 mes | +5,88% |
| 3 meses | +10,66% |
| 6 meses | +19,84% |
| 1 año | +1,75% |
| 3 años | +10,40% |
| 5 años | +52,63% |
| Desde el inicio (MAX) | +130,48% |
| 2025 | +0,89% |
| 2024 | +8,70% |
| 2023 | -1,88% |
| 2022 | +3,73% |
| Volatilidad 1 año | 17,66% |
| Volatilidad 3 años | 14,73% |
| Volatilidad 5 años | 15,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,26% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,78% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BNP Flow Traders Optiver |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.420 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 839 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 750 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 365 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 355 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |