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Índice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 7,23% |
Microsoft Corp. | 6,53% |
NVIDIA Corp. | 6,10% |
Amazon.com, Inc. | 3,55% |
Meta Platforms | 2,55% |
Alphabet, Inc. A | 1,98% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
Broadcom Inc. | 1,64% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Tesla | 1,48% |
Estados Unidos | 95,86% |
Irlanda | 1,56% |
Otros | 2,58% |
Tecnología | 34,14% |
Salud | 11,35% |
Servicios financieros | 10,47% |
Consumidor discrecional | 10,27% |
Otros | 33,77% |
YTD | +20,69% |
1 mes | +4,57% |
3 meses | +14,20% |
6 meses | +17,36% |
1 año | +34,92% |
3 años | +30,48% |
5 años | +105,17% |
Desde el inicio (MAX) | +181,99% |
2023 | +26,74% |
2022 | -17,58% |
2021 | +32,96% |
2020 | +15,64% |
Volatilidad 1 año | 13,59% |
Volatilidad 3 años | 19,55% |
Volatilidad 5 años | 21,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -6,18% |
Pérdida máxima 3 año | -24,21% |
Pérdida máxima 5 año | -34,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SP500S | SP500S SW ISP500S | SP500S.S SP500SCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 2 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |