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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 387 m
Fecha de inicio
2 de noviembre de 2016
Participaciones
504
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc replica el índice S&P 500® (CHF Hedged). The S&P 500® (CHF Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 387 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 504
39,91%
| NVIDIA Corp. | 8,42% |
| Apple | 6,83% |
| Microsoft | 6,56% |
| Amazon.com, Inc. | 4,04% |
| Broadcom | 2,96% |
| Alphabet, Inc. A | 2,79% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Alphabet, Inc. C | 2,24% |
| Tesla | 2,18% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,49% |
Países
| Estados Unidos | 95,43% |
| Irlanda | 1,29% |
| Otros | 3,28% |
Sectores
| Tecnología | 37,57% |
| Consumidor discrecional | 10,58% |
| Servicios financieros | 10,36% |
| Telecomunicaciones | 9,96% |
| Otros | 31,53% |
A partir de 31/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,92% |
| 1 mes | -0,75% |
| 3 meses | +5,57% |
| 6 meses | +12,95% |
| 1 año | +9,05% |
| 3 años | +61,31% |
| 5 años | +91,07% |
| Desde el inicio (MAX) | +214,22% |
| 2024 | +18,05% |
| 2023 | +26,74% |
| 2022 | -17,41% |
| 2021 | +33,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,98% |
| Volatilidad 3 años | 16,48% |
| Volatilidad 5 años | 18,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP500SN MM | SP500SN.MX | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SP500S | SP500S SW ISP500S | SP500S.S SP500SCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 115.279 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.952 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30.849 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.263 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.905 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SP500S?
El nombre de SP500S es UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
El ticker de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc es SP500S.
¿Cuál es el ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
El ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc es IE00BD34DB16.
¿Cuáles son los gastos de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
El tamaño del fondo de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc es de 387 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
