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Índice | MSCI USA (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 99 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 6,72% |
Microsoft Corp. | 6,02% |
NVIDIA Corp. | 5,91% |
Amazon.com, Inc. | 3,45% |
Meta Platforms | 2,48% |
Alphabet, Inc. A | 1,93% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
Broadcom Inc. | 1,51% |
Tesla | 1,49% |
Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Estados Unidos | 95,33% |
Irlanda | 1,71% |
Otros | 2,96% |
Tecnología | 33,54% |
Salud | 11,41% |
Consumidor discrecional | 10,43% |
Servicios financieros | 10,25% |
Otros | 34,37% |
YTD | +19,28% |
1 mes | +0,42% |
3 meses | +5,15% |
6 meses | +13,74% |
1 año | +34,42% |
3 años | +16,90% |
5 años | +77,83% |
Desde el inicio (MAX) | +176,19% |
2023 | +23,19% |
2022 | -22,27% |
2021 | +25,29% |
2020 | +18,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,38 | 1,26% |
2023 | EUR 0,36 | 1,32% |
2022 | EUR 0,34 | 0,97% |
2021 | EUR 0,31 | 1,09% |
2020 | EUR 0,34 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 12,16% |
Volatilidad 3 años | 17,70% |
Volatilidad 5 años | 20,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -8,55% |
Pérdida máxima 3 año | -27,42% |
Pérdida máxima 5 año | -34,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | UE31 | UE31 NA UETF0031 | UE31.AS IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | USEUYH | USEUYH SW UETF0031 | USEUYH.S IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged | 444 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 281 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 2 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |