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Índice | First Trust FactorFX (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDN83 | 7,70% |
Estados Unidos | 19,48% |
Singapur | 16,11% |
Canadá | 4,63% |
Nueva Zelanda | 2,02% |
Otros | 57,76% |
Otros | 97,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,30% |
1 mes | +1,14% |
3 meses | +2,03% |
6 meses | +1,98% |
1 año | +6,30% |
3 años | +6,30% |
5 años | +3,38% |
Desde el inicio (MAX) | +2,73% |
2023 | +9,19% |
2022 | -2,94% |
2021 | -3,37% |
2020 | -1,89% |
Volatilidad 1 año | 8,48% |
Volatilidad 3 años | 9,28% |
Volatilidad 5 años | 7,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
Pérdida máxima 3 año | -9,46% |
Pérdida máxima 5 año | -10,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | FXEU | FXEU NA IFXEU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 854 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 777 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 732 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 640 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |