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| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US01F0224C67 | 5,35% |
| US912797QS94 | 2,67% |
| 0% BILL 28/11/2025 USD | 2,51% |
| 0% BILL 25/11/2025 USD | 2,34% |
| US01F0306C76 | 1,87% |
| US21H0306C39 | 1,48% |
| US91282CNT44 | 0,37% |
| US91282CMM00 | 0,28% |
| US912828ZV59 | 0,28% |
| US91282CNC19 | 0,28% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,10% |
| 1 mes | +0,93% |
| 3 meses | +0,91% |
| 6 meses | +0,89% |
| 1 año | +2,91% |
| 3 años | +9,16% |
| 5 años | -5,43% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,38% |
| 2025 | +2,73% |
| 2024 | +0,86% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -13,42% |
| Volatilidad 1 año | 5,95% |
| Volatilidad 3 años | 6,91% |
| Volatilidad 5 años | 7,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,56% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,28% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GAGH | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI IGAGHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | GAGH | GAGH FP IGAGH | GAGH.PA GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 582 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 196 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |