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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 568 M
Date de création
14 February 2018
Positions
10,626
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 568 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.67% |
| Date de création/début du négoce | 14 February 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 10,626 au total
2.29%
| US912797SS76 | 0.71% |
| US91282CNK35 | 0.20% |
| US91282CMM00 | 0.19% |
| US31418DYX47 | 0.19% |
| US91282CNT44 | 0.18% |
| US912810UM89 | 0.17% |
| US91282CPJ44 | 0.17% |
| US91282CNC19 | 0.16% |
| US912828Z948 | 0.16% |
| US91282CMU26 | 0.16% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,52% |
| 1 mois | -0,08% |
| 3 mois | -1,86% |
| 6 mois | -1,97% |
| 1 an | +0,55% |
| 3 ans | +4,91% |
| 5 ans | -7,25% |
| Depuis la création (MAX) | -1,26% |
| 2025 | +2,84% |
| 2024 | +1,10% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -13,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.39 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.39 | 1.48% |
| 2025 | EUR 0.81 | 3.07% |
| 2024 | EUR 0.74 | 2.76% |
| 2023 | EUR 0.52 | 2.00% |
| 2022 | EUR 0.39 | 1.29% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,67% |
| Volatilité 3 ans | 6,91% |
| Volatilité 5 ans | 7,91% |
| Rendement par risque 1 an | 0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,83% |
| Perte maximale depuis la création | -17,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFE ?
Le nom de SPFE est State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est SPFE.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BF1QPL78.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 568 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.