TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
345 m
Participaciones
767
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 345 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 767
6,24%
| US760942BA98 | 0,88% |
| XS1582346968 | 0,76% |
| XS2214238441 | 0,63% |
| US731011AW25 | 0,58% |
| US040114HT09 | 0,57% |
| US731011AV42 | 0,57% |
| XS2744128369 | 0,57% |
| US760942BD38 | 0,56% |
| US040114HS26 | 0,56% |
| US760942BE11 | 0,56% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,91% |
| 1 mes | +1,30% |
| 3 meses | +3,18% |
| 6 meses | +9,64% |
| 1 año | +10,09% |
| 3 años | -0,05% |
| 5 años | +4,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +15,07% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -14,26% |
| 2021 | +6,26% |
| 2020 | -3,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 5,59% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
| 2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
| 2021 | EUR 0,15 | 3,44% |
| 2020 | EUR 0,17 | 3,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,04% |
| Volatilidad 3 años | 9,11% |
| Volatilidad 5 años | 9,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
| XETRA | USD | 36B1 | |||
| XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 54 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 36B1?
El nombre de 36B1 es iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF?
El ticker de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF es 36B1.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF?
El ISIN de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF es IE00BDDRDW15.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF es de 345 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.