TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
54 m
Participaciones
487
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
| Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 487
6,75%
| US760942BA98 | 0,92% |
| XS2574267188 | 0,80% |
| XS1582346968 | 0,78% |
| XS2214238441 | 0,62% |
| XS2159975700 | 0,62% |
| US731011AV42 | 0,61% |
| XS1959337749 | 0,60% |
| US168863DZ80 | 0,60% |
| XS2010026305 | 0,60% |
| XS1807174559 | 0,60% |
Países
| Qatar | 4,71% |
| Indonesia | 4,64% |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,53% |
| Arabia Saudí | 4,33% |
| Otros | 81,79% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,47% |
| 1 mes | -0,60% |
| 3 meses | +2,97% |
| 6 meses | +8,77% |
| 1 año | +9,78% |
| 3 años | +1,84% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,48% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,08% |
| Volatilidad 3 años | 9,63% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,66% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 340 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRC?
El nombre de ASRC es BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF es ASRC.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF es LU1547515053.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF es de 54 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.