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Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.224 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,52% |
1 mes | -0,61% |
3 meses | +2,74% |
6 meses | +8,69% |
1 año | +9,91% |
3 años | +0,41% |
5 años | +2,95% |
Desde el inicio (MAX) | +14,55% |
2023 | +6,01% |
2022 | -14,31% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,33% |
Volatilidad 1 año | 8,15% |
Volatilidad 3 años | 9,00% |
Volatilidad 5 años | 9,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -4,31% |
Pérdida máxima 3 año | -16,03% |
Pérdida máxima 5 año | -20,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
Bolsa de Londres | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EMSA | |||
Bolsa suiza SIX | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 340 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 54 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |