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TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.107 m
Fecha de inicio
24 de septiembre de 2018
Participaciones
811
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.107 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,2% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 811
7,00%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1,23% |
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 0,79% |
| ARGENTINA, 5% 9JAN2038, USD | 0,73% |
| INSL CASH | 0,71% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,68% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,63% |
| ECUADOR, 6.9% 31JUL2035, USD | 0,62% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,59% |
| URUGUAY, 5.75% 28OCT2034, USD | 0,52% |
| URUGUAY, 4.975% 20APR2055, USD | 0,50% |
Sectores
| Soberano | 86,22% |
| Finanzas | 5,77% |
| Energía | 3,30% |
| Materiales no energéticos | 1,86% |
| Otros | 2,85% |
A partir de 30/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,81% |
| 1 mes | -1,61% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +1,48% |
| 1 año | +6,81% |
| 3 años | +19,87% |
| 5 años | +7,02% |
| Desde el inicio (MAX) | +28,87% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +12,18% |
| 2023 | +6,01% |
| 2022 | -14,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,38% |
| Volatilidad 3 años | 7,32% |
| Volatilidad 5 años | 8,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
| Bolsa de Londres | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | EMSA | |||
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 434 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc | 183 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLME?
El nombre de SLME es iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) es SLME.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BF553838.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 1.107 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.