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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 25 m
Fecha de inicio
27 de abril de 2017
Participaciones
1.851
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis replica el índice MSCI USA Select Factor Mix. The MSCI USA Select Factor Mix index tracks large-, mid- and small-cap stocks across the US equity markets. The constituents are weighted according to specific factors such as value, quality, momentum, volatility, size and yield.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Select Factor Mix |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.851
13,70%
| Apple | 1,84% |
| Visa | 1,68% |
| NVIDIA | 1,58% |
| Microsoft | 1,53% |
| Johnson & Johnson | 1,27% |
| Merck & Co | 1,27% |
| Caterpillar | 1,24% |
| Walmart | 1,19% |
| UnitedHealth Group | 1,07% |
| Cisco Systems | 1,03% |
Países
| Estados Unidos | 90,87% |
| Irlanda | 1,90% |
| Otros | 7,23% |
Sectores
| Tecnología | 20,69% |
| Servicios financieros | 14,82% |
| Salud | 13,81% |
| Industria | 12,74% |
| Otros | 37,94% |
A partir de 31/12/25
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,80% |
| 1 mes | +2,51% |
| 3 meses | +7,73% |
| 6 meses | +9,00% |
| 1 año | +0,13% |
| 3 años | +41,95% |
| 5 años | +69,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +160,78% |
| 2025 | -0,19% |
| 2024 | +25,81% |
| 2023 | +12,30% |
| 2022 | -8,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,39 | 1,16% |
| 2025 | EUR 0,41 | 1,22% |
| 2024 | EUR 0,37 | 1,38% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,18% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,61% |
| Volatilidad 3 años | 14,38% |
| Volatilidad 5 años | 16,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEQE | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USFMDN MM | USFMDN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | USFMD | USFMD IM UETF0040 | USFMD.MI IUSFMDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | USFM | USFM LN UETFUSFM | USFM.L IUSFMDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USFMD | USFMD SW IUSFMD | USFMD.S USFMDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USFMD | USFMDC SW IUSFMDC | USFMDC.S USFMDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis hat die WKN A2DND0.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis hat die ISIN IE00BDGV0308.
Wieviel kostet der UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis semestral statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgröße des UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis beträgt 25m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.