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Índice | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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YTD | +6,04% |
1 mes | +4,41% |
3 meses | +6,04% |
6 meses | +18,00% |
1 año | +39,13% |
3 años | +11,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,97% |
2022 | +21,60% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,77% |
Volatilidad 3 años | 19,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | EDMF | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EDMF | EDMF SE INAVEDME | EDMF.S 0K7RINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMF | EDMF GY INAVEDME | 0K7RINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 202 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |