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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Eurozone |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banco de Sabadell SA | 1,50% |
Konecranes Oyj | 1,48% |
Banca Monte dei Paschi | 1,40% |
FI4000571013 | 1,39% |
BPER Banca SpA | 1,29% |
Teleperformance SE | 1,23% |
Colruyt Group NV | 1,22% |
UniCredit SpA | 1,19% |
NN Group NV | 1,16% |
Piraeus Financial Holdings SA | 1,13% |
Servicios financieros | 31,79% |
Industria | 20,56% |
Consumidor discrecional | 11,82% |
Energía | 7,96% |
Otros | 27,87% |
YTD | +9,18% |
1 mes | +4,04% |
3 meses | -1,15% |
6 meses | +2,05% |
1 año | +15,67% |
3 años | +8,31% |
5 años | +29,12% |
Desde el inicio (MAX) | +27,12% |
2023 | +12,71% |
2022 | -14,48% |
2021 | +21,12% |
2020 | -3,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 3,12% |
2023 | EUR 0,99 | 3,05% |
2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
2021 | EUR 0,74 | 2,26% |
2020 | EUR 0,37 | 1,07% |
Volatilidad 1 año | 21,30% |
Volatilidad 3 años | 19,26% |
Volatilidad 5 años | 20,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -11,13% |
Pérdida máxima 3 año | -26,45% |
Pérdida máxima 5 año | -41,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FEUD | FEUD LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FEUD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 60 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |