TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
512 m
Participaciones
605
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged). The iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Currency hedged to US-Dollar (USD)
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 512 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 605
4,70%
| XS2240463674 | 0,79% |
| XS2637954582 | 0,50% |
| XS2550063478 | 0,48% |
| XS2406607171 | 0,48% |
| XS2326497802 | 0,45% |
| XS2445840809 | 0,41% |
| XS2581393134 | 0,41% |
| XS2393001891 | 0,41% |
| XS2405483301 | 0,39% |
| XS2090816526 | 0,38% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,78% |
| 1 mes | +1,89% |
| 3 meses | +2,42% |
| 6 meses | +6,28% |
| 1 año | +14,73% |
| 3 años | +22,31% |
| 5 años | +23,59% |
| Desde el inicio (MAX) | +38,97% |
| 2023 | +9,50% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +12,34% |
| 2020 | -6,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,69% |
| Volatilidad 3 años | 7,72% |
| Volatilidad 5 años | 8,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | HYGUN MM | HYGUN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | HYGU | HYGU LN INVEHCEU | HYGU.L DTBVINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | HYGU | HYGU SE INVEHCEU | HYGU.S DTBVINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.720 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HYGU?
El nombre de HYGU es iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es HYGU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es IE00BF3NC260.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es de 512 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.