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Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 3,59% |
Alphabet, Inc. C | 3,15% |
Apple | 2,94% |
Novo Nordisk A/S | 2,67% |
Microsoft Corp. | 2,64% |
Adobe | 2,36% |
Walmart, Inc. | 2,34% |
Cisco Systems, Inc. | 2,29% |
Oracle Corp. | 1,44% |
Synopsys | 1,34% |
Tecnología | 28,14% |
Industria | 14,61% |
Servicios financieros | 11,78% |
Telecomunicaciones | 9,56% |
Otros | 35,91% |
YTD | +4,33% |
1 mes | +0,95% |
3 meses | +5,96% |
6 meses | +15,63% |
1 año | +22,26% |
3 años | +28,57% |
5 años | +63,82% |
Desde el inicio (MAX) | +70,55% |
2023 | +17,18% |
2022 | -11,83% |
2021 | +26,46% |
2020 | +8,09% |
Volatilidad 1 año | 12,43% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 18,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -8,82% |
Pérdida máxima 3 año | -19,31% |
Pérdida máxima 5 año | -32,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | DMFC | DMFC SE INAVDMFU | DMFC.S 0K57INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 487 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 196 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |