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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 218 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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XS2265369657 | 0,17% |
CH1174335732 | 0,16% |
FR0013430733 | 0,16% |
Francia | 20,79% |
Países Bajos | 12,44% |
Estados Unidos | 10,14% |
Alemania | 8,04% |
Otros | 48,59% |
Otros | 99,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,55% |
1 mes | -0,49% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +5,12% |
1 año | +5,02% |
3 años | -8,10% |
5 años | -4,24% |
Desde el inicio (MAX) | -2,37% |
2023 | +7,74% |
2022 | -13,70% |
2021 | -1,14% |
2020 | +2,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,60 | 3,38% |
2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
2020 | EUR 0,16 | 0,78% |
Volatilidad 1 año | 3,90% |
Volatilidad 3 años | 4,60% |
Volatilidad 5 años | 4,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -1,66% |
Pérdida máxima 3 año | -17,47% |
Pérdida máxima 5 año | -17,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.194 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.543 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.148 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |