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Índice | Goldman Sachs Equity Factor World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +3,33% |
1 mes | +0,40% |
3 meses | -2,11% |
6 meses | -1,53% |
1 año | +1,00% |
3 años | +34,83% |
5 años | +34,09% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -12,07% |
2022 | +28,09% |
2021 | +0,57% |
2020 | +23,08% |
Volatilidad 1 año | 16,98% |
Volatilidad 3 años | 15,07% |
Volatilidad 5 años | 17,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | EFIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EFIW | EFIW IM EFIWIN | EFIW.MI X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EFIW | EFIW LN EFIWIN | EFIW.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | - | EFIS LN EFIWIN | EFIS.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | EFIW | EFIW SW EFIWIN | EFIW.S X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | SMLW | SMLW GY SMLWIN | SMLW.DE X2D2INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 481 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 200 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 191 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 37 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |