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Índice | MSCI World Diversified Multiple-Factor (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Alphabet, Inc. C | 3,62% |
Meta Platforms | 3,49% |
Broadcom Inc. | 2,81% |
Novo Nordisk A/S | 2,73% |
Walmart, Inc. | 2,59% |
Microsoft Corp. | 2,58% |
Apple | 2,32% |
Cisco Systems, Inc. | 2,11% |
Adobe | 1,87% |
Oracle Corp. | 1,41% |
Tecnología | 28,62% |
Industria | 14,18% |
Servicios financieros | 11,98% |
Telecomunicaciones | 9,81% |
Otros | 35,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,33% |
1 mes | +0,12% |
3 meses | +5,34% |
6 meses | +10,09% |
1 año | +14,82% |
3 años | +11,88% |
5 años | +43,67% |
Desde el inicio (MAX) | +43,67% |
2023 | +12,33% |
2022 | -15,77% |
2021 | +21,68% |
2020 | +7,19% |
Volatilidad 1 año | 10,91% |
Volatilidad 3 años | 16,19% |
Volatilidad 5 años | 18,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -8,12% |
Pérdida máxima 3 año | -22,45% |
Pérdida máxima 5 año | -33,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS07 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS07 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS07 | IS07 GY iNAVIS0E | IS07.DE 0TVGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 246 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 212 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 48 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |