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Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de noviembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US161175AY09 | 0,45% |
US126650CX62 | 0,43% |
US594918BY93 | 0,40% |
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Estados Unidos | 63,15% |
Reino Unido | 5,73% |
Canadá | 3,51% |
Japón | 3,33% |
Otros | 24,28% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,55% |
1 mes | +0,88% |
3 meses | +0,16% |
6 meses | +4,06% |
1 año | +3,48% |
3 años | -4,65% |
5 años | +8,09% |
Desde el inicio (MAX) | +13,90% |
2023 | +3,44% |
2022 | -10,86% |
2021 | +0,00% |
2020 | +8,69% |
Volatilidad 1 año | 7,32% |
Volatilidad 3 años | 8,30% |
Volatilidad 5 años | 7,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -2,54% |
Pérdida máxima 3 año | -14,54% |
Pérdida máxima 5 año | -18,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYLE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XYLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYLE | XYLE GY XYLECHIV | XYLE.DE XYLECHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.813 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.608 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 220 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 64 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |