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TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 41 m
Fecha de inicio
12 de junio de 2018
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF replica el índice MSCI Saudi Arabia 20/35. El índice MSCI Saudi Arabia 20/35 sigue el mercado de valores de Arabia Saudí. El índice cubre aproximadamente el 85% del mercado. La mayor posición del índice está limitada a un peso del 35%. Todas las demás empresas del índice están limitadas al 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Foco de la inversión | Acciones, Arabia Saudí |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -17,19% |
| 1 mes | -10,24% |
| 3 meses | -12,35% |
| 6 meses | -16,81% |
| 1 año | -9,28% |
| 3 años | -19,51% |
| 5 años | +44,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +36,29% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | +0,08% |
| 2021 | +48,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,97% |
| Volatilidad 3 años | 16,43% |
| Volatilidad 5 años | 15,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MSAP | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 325 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,60% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MSAU?
El nombre de MSAU es Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
El ticker de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF es MSAU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
El ISIN de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF es IE00BFWMQ331.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.