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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Al Rajhi Bank | 15,01% |
Saudi National Bank | 10,71% |
STC Co | 7,30% |
Saudi Arabian Oil | 7,26% |
Saudi Basic Industries | 6,10% |
Saudi Arabian Mining | 5,53% |
Riyad Bank | 3,93% |
Alinma Bank | 3,71% |
Saudi Awwal Bank | 3,57% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,51% |
Arabia Saudí | 97,90% |
Otros | 2,10% |
Servicios financieros | 47,58% |
Materiales básicos | 17,67% |
Telecomunicaciones | 10,43% |
Energía | 7,27% |
Otros | 17,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,17% |
1 mes | +0,74% |
3 meses | +5,05% |
6 meses | +15,05% |
1 año | +11,10% |
3 años | +39,26% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +33,63% |
2023 | +5,72% |
2022 | +0,63% |
2021 | +48,02% |
2020 | -8,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,31% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,50% |
2023 | EUR 0,11 | 2,20% |
2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Volatilidad 1 año | 13,26% |
Volatilidad 3 años | 15,85% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,63% |
Pérdida máxima 3 año | -30,40% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 404 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 61 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |