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Índice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Arabia Saudí |
Patrimonio del fondo | EUR 397 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Al Rajhi Bank | 15,01% |
Saudi National Bank | 10,71% |
STC Co | 7,30% |
Saudi Arabian Oil | 7,26% |
Saudi Basic Industries | 6,10% |
Saudi Arabian Mining | 5,53% |
Riyad Bank | 3,93% |
Alinma Bank | 3,71% |
Saudi Awwal Bank | 3,57% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,51% |
Arabia Saudí | 97,90% |
Otros | 2,10% |
Servicios financieros | 47,58% |
Materiales básicos | 17,67% |
Telecomunicaciones | 10,43% |
Energía | 7,27% |
Otros | 17,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,52% |
1 mes | -1,48% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +14,91% |
1 año | +7,90% |
3 años | +34,45% |
5 años | +29,25% |
Desde el inicio (MAX) | +34,75% |
2023 | +5,70% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
Volatilidad 1 año | 13,46% |
Volatilidad 3 años | 16,01% |
Volatilidad 5 años | 18,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -11,70% |
Pérdida máxima 3 año | -30,08% |
Pérdida máxima 5 año | -40,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 51 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Distribución | Muestreo |