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Índice | Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 219 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de noviembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 4,95% |
NVIDIA Corp. | 4,91% |
Microsoft Corp. | 4,72% |
Amazon.com, Inc. | 2,67% |
Meta Platforms | 1,96% |
Alphabet, Inc. A | 1,52% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Broadcom Inc. | 1,20% |
Eli Lilly & Co. | 1,09% |
Tesla | 1,06% |
Tecnología | 27,69% |
Servicios financieros | 13,30% |
Consumidor discrecional | 10,63% |
Salud | 10,56% |
Otros | 37,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +27,78% |
1 mes | +7,62% |
3 meses | +9,46% |
6 meses | +14,60% |
1 año | +31,08% |
3 años | +39,00% |
5 años | +90,74% |
Desde el inicio (MAX) | +122,50% |
2023 | +20,09% |
2022 | -13,02% |
2021 | +32,09% |
2020 | +6,35% |
Volatilidad 1 año | 11,81% |
Volatilidad 3 años | 15,30% |
Volatilidad 5 años | 18,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -8,78% |
Pérdida máxima 3 año | -16,92% |
Pérdida máxima 5 año | -33,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LGGL | LGGL IM ETLQEUIV | LGGL.MI ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGGL | LGGL NA ETLQEUIV | LGGL.AS ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LGGG | LGGG LN NA | LGGG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LGGL | LGGL LN NA | LGGL.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLQ | ETLQ GY ETLQEUIV | ETLQ.DE ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.682 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.460 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.785 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.533 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.147 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |