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Tasa de inversión mensual:

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

ISIN IE00BG0J9Y53

 | 

Ticker CEUG

TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
721 m
Participaciones
229
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Portugal.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,12% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es un ETF grande con 721m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 30 de mayo de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 721 m
Gastos corrientes
0,12% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo GBP
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,16%
Fecha de inicio/ de cotización 30 de mayo de 2018
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 229
28,26%
ASML HOLDING ORD
5,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4,10%
SAP SE
2,96%
TOTALENERGIES SE
2,86%
SIEMENS AG
2,60%
L'OREAL S.A.
2,21%
SANOFI SA ORD
2,06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,01%
ALLIANZ SE NA
1,97%
AIR LIQUIDE ORD
1,87%

Países

Francia
32,96%
Alemania
25,12%
Países Bajos
16,16%
España
7,67%
Otros
18,09%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
16,78%
Industria
16,17%
Consumidor discrecional
15,87%
Tecnología
14,12%
Otros
37,06%
Muestra más
A partir de 28/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,65%
1 mes +5,94%
3 meses +11,28%
6 meses +10,96%
1 año +15,05%
3 años +33,34%
5 años +60,18%
Desde el inicio (MAX) +53,13%
2023 +23,34%
2022 -15,82%
2021 +31,56%
2020 -5,94%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,55%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,20

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,20 2,86%
2023 EUR 0,20 3,32%
2022 EUR 0,18 2,46%
2021 EUR 0,13 2,30%
2020 EUR 0,10 1,66%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,16%
Volatilidad 3 años 18,07%
Volatilidad 5 años 21,70%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,14
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,56
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,46
Pérdida máxima 1 año -11,61%
Pérdida máxima 3 año -29,08%
Pérdida máxima 5 año -44,66%
Pérdida máxima desde el inicio -44,66%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam GBP CEMP CEMP NA
INAVCEUG

0X27INAV.DE
Bolsa de Londres GBP CEUG CEUG LN
INAVCEUU
CEUG.L
0X27INAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 46 0,15% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged 27 0,17% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc 26 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CEUG?

El nombre de CEUG es iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?

El ticker de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es CEUG.

¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?

El ISIN de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BG0J9Y53.

¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?

Sí, iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 721 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.