TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
38 m
Participaciones
150
Panorama general
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Descripción
El iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 150
29,12%
| British American Tobacco plc | 5,07% |
| Novartis AG | 4,33% |
| Sanofi | 3,98% |
| Siemens AG | 3,24% |
| HSBC Holdings Plc | 2,66% |
| GSK Plc | 2,18% |
| Stellantis NV | 2,06% |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,93% |
| Infineon Technologies AG | 1,84% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 1,83% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,49% |
| Industria | 17,56% |
| Salud | 14,93% |
| Bienes de consumo básicos | 10,91% |
| Otros | 38,11% |
A partir de 28/11/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,25% |
| 1 mes | +1,90% |
| 3 meses | +1,71% |
| 6 meses | +3,47% |
| 1 año | +14,56% |
| 3 años | +17,91% |
| 5 años | +42,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +52,78% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -4,47% |
| 2021 | +27,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,12% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,24 | 4,53% |
| 2024 | EUR 0,24 | 4,47% |
| 2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
| 2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
| 2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,05% |
| Volatilidad 3 años | 14,66% |
| Volatilidad 5 años | 19,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,29% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,04% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.323 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 60 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0T?
El nombre de IS0T es iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es IS0T.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BG13YH41.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Sí, iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es de 38 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.