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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 6 m
Fecha de inicio
30 de agosto de 2019
Participaciones
19.606
Panorama general
Cotización
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El iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swedish Krona (SEK).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | SEK |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 18,4% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 19.606
5,42%
| INSL CASH | 2,08% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 0,67% |
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 0,50% |
| CHINA, BONDS 2.68% 21MAY2030, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 2.28% 25MAR2031, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 0,35% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 0,31% |
| CHINA, BONDS 3.19% 15APR2053, CNY | 0,27% |
| CHINA, BONDS 2.62% 15APR2028, CNY | 0,26% |
| USA, NOTES 3.75% 15APR2028, USD (AM-2028) | 0,24% |
Sectores
| Soberano | 55,49% |
| Finanzas | 18,71% |
| Servicios públicos | 2,18% |
| No corporativo | 2,15% |
| Otros | 21,47% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,46% |
| 1 mes | -0,48% |
| 3 meses | -3,02% |
| 6 meses | -5,86% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +15,15% |
| 5 años | -15,04% |
| Desde el inicio (MAX) | -9,72% |
| 2025 | +8,52% |
| 2024 | -1,72% |
| 2023 | +4,10% |
| 2022 | -19,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,65% |
| Volatilidad 3 años | 10,08% |
| Volatilidad 5 años | 11,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,41% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| BATS Chi-X Europe | SEK | AGSGX | AGSGX IX INAVAGS6 | AGSGx.CHI 3O9XINAV.DE | |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | AGSGX IX | AGSGx.CHI | |
| Chi-X Europe | SEK | - | INAVAGS6 | 3O9XINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.810 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.013 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 365 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 162 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AGSGX?
El nombre de AGSGX es iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) es AGSGX.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) es IE00BJBLQB74.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.