TER
0,47% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
100 m
Participaciones
230
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). The ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds of emerging countries issued in the US market or in the eurozone, denominated in US-Dollar. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
| Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 230
13,48%
| XS1508675417 | 1,61% |
| US105756BV13 | 1,60% |
| XS1694217495 | 1,46% |
| XS1696892295 | 1,40% |
| US900123DF45 | 1,37% |
| XS2523929474 | 1,37% |
| XS1599284202 | 1,32% |
| XS1582346968 | 1,12% |
| XS2247216174 | 1,12% |
| XS1405782159 | 1,11% |
Países
| Turquía | 9,22% |
| Corea del Sur | 7,16% |
| Indonesia | 6,73% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,16% |
| Otros | 71,73% |
Sectores
| Otros | 99,93% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,32% |
| 1 mes | -0,11% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +4,06% |
| 1 año | +3,57% |
| 3 años | -6,32% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,10% |
| 2023 | +3,65% |
| 2022 | -9,22% |
| 2021 | -0,90% |
| 2020 | +0,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,62% |
| Volatilidad 3 años | 7,67% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,44% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 80 | 0,42% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR6?
El nombre de ZPR6 es SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es ZPR6.
¿Cuál es el ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BJL36X53.
¿Cuáles son los gastos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,47% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 100 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.