TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
157 m
Participaciones
219
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 219
15,64%
| XS1582346968 | 2,28% |
| US040114HS26 | 1,97% |
| XS2574267188 | 1,68% |
| XS1263054519 | 1,57% |
| US105756BV13 | 1,51% |
| XS2756521212 | 1,42% |
| XS1405782159 | 1,39% |
| US168863CF36 | 1,32% |
| US731011AU68 | 1,28% |
| NONE | 1,22% |
Países
| Polonia | 5,26% |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,98% |
| Indonesia | 3,98% |
| Brasil | 3,95% |
| Otros | 82,83% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,33% |
| 1 mes | +2,35% |
| 3 meses | +5,09% |
| 6 meses | +7,00% |
| 1 año | +12,29% |
| 3 años | +10,69% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,24% |
| 2023 | +4,20% |
| 2022 | -4,92% |
| 2021 | +8,03% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,45 | 5,79% |
| 2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,11% |
| Volatilidad 3 años | 7,69% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,60% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMA5?
El nombre de EMA5 es L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es EMA5.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es IE00BLRPQP15.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es de 157 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.