TER
0,42% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
80 m
Participaciones
230
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF replica el índice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. The ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a index tracks US dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the US domestic market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
| Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,02% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 230
13,48%
| XS1508675417 | 1,61% |
| US105756BV13 | 1,60% |
| XS1694217495 | 1,46% |
| XS1696892295 | 1,40% |
| US900123DF45 | 1,37% |
| XS2523929474 | 1,37% |
| XS1599284202 | 1,32% |
| XS1582346968 | 1,12% |
| XS2247216174 | 1,12% |
| XS1405782159 | 1,11% |
Países
| Turquía | 9,19% |
| Corea del Sur | 7,13% |
| Indonesia | 6,70% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,13% |
| Otros | 71,85% |
Sectores
| Otros | 99,93% |
A partir de 29/2/24
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,28% |
| 1 mes | +1,46% |
| 3 meses | +2,94% |
| 6 meses | +3,69% |
| 1 año | +9,17% |
| 3 años | +12,13% |
| 5 años | +8,95% |
| Desde el inicio (MAX) | +36,51% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,95 | 3,99% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
| 2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,02% |
| Volatilidad 3 años | 7,32% |
| Volatilidad 5 años | 7,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR5?
El nombre de ZPR5 es SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es ZPR5.
¿Cuál es el ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es IE00BP46NG52.
¿Cuáles son los gastos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF asciende al 0,42% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es de 80 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.