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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BP46NG52
|Ticker ZPR5
TER
0,42% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15 m
Fecha de inicio
12 de noviembre de 2014
Participaciones
173
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. The ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a index tracks US dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the US domestic market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 18,1% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 173
14,77%
| US900123DH01 | 2,10% |
| US040114HS26 | 1,89% |
| XS2155352664 | 1,74% |
| XS2974923497 | 1,62% |
| XS1944412748 | 1,37% |
| US46514Y8A80 | 1,26% |
| USY5325QAJ14 | 1,26% |
| XS2755904526 | 1,25% |
| US87973RAE09 | 1,14% |
| US455780DQ66 | 1,14% |
Países
| Turquía | 9,19% |
| Corea del Sur | 7,13% |
| Indonesia | 6,70% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,13% |
| Otros | 71,85% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,34% |
| 1 mes | +1,36% |
| 3 meses | +0,63% |
| 6 meses | +2,04% |
| 1 año | +3,53% |
| 3 años | +11,21% |
| 5 años | +17,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +42,86% |
| 2025 | -4,56% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,14 | 4,75% |
| 2025 | EUR 1,22 | 4,65% |
| 2024 | EUR 1,08 | 4,43% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,46% |
| Volatilidad 3 años | 6,42% |
| Volatilidad 5 años | 7,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | 235 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 25 | 0,47% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR5?
El nombre de ZPR5 es State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es ZPR5.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es IE00BP46NG52.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende al 0,42% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.