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Patrimonio del fondo | EUR 63 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,39% |
Schneider Electric SE | 4,77% |
AXA SA | 4,68% |
L'Oréal SA | 4,49% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,40% |
EssilorLuxottica SA | 4,39% |
Hermès International SCA | 4,29% |
Deutsche Post AG | 3,83% |
Prosus NV | 3,49% |
Danone SA | 3,45% |
Servicios financieros | 18,23% |
Consumidor discrecional | 18,19% |
Tecnología | 14,72% |
Industria | 14,24% |
Otros | 34,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,54% |
1 mes | +2,97% |
3 meses | +7,54% |
6 meses | +17,07% |
1 año | +16,13% |
3 años | +20,17% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +43,68% |
2023 | +15,36% |
2022 | -15,07% |
2021 | +21,91% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,04% |
Volatilidad 3 años | 15,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,54% |
Pérdida máxima 3 año | -25,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE4 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SMUA | SMUA NA INAVSMUA1 | SMUA.AS 3PWUINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |