TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2.136 m
Participaciones
2.120
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc replica el índice FTSE Developed. The FTSE Developed index tracks the largest stocks in developed markets across the world.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.136 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.120
20,70%
| Microsoft | 4,69% |
| Apple | 4,06% |
| NVIDIA | 2,87% |
| Amazon com | 2,43% |
| Meta Platforms | 1,65% |
| Alphabet, Inc. A | 1,26% |
| Alphabet, Inc. C | 1,07% |
| Eli Lilly & Co | 0,97% |
| Broadcom | 0,85% |
| Tesla | 0,85% |
Sectores
| Tecnología | 25,72% |
| Servicios financieros | 13,09% |
| Salud | 11,02% |
| Consumidor discrecional | 10,94% |
| Otros | 39,23% |
A partir de 27/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,14% |
| 1 mes | -0,14% |
| 3 meses | +7,48% |
| 6 meses | +15,29% |
| 1 año | +21,40% |
| 3 años | +30,58% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +67,05% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,98% |
| 2021 | +31,08% |
| 2020 | +6,39% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,32% |
| Volatilidad 3 años | 14,64% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,83% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGVF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VHVE | IVHVEEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGVF GY IVHVEEUR | VGVF.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | VHVE | VHVE LN IVHVEUSD | VHVE.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VHVG | VHVG LN IVHVEGBP | VHVG.L | |
| XETRA | EUR | VGVF | IVHVEEUR |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.464 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGVF?
El nombre de VGVF es Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc?
El ticker de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc es VGVF.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc?
El ISIN de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc es IE00BK5BQV03.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc?
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc es de 2.136 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.