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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 234 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 17,36% |
Estados Unidos | 14,97% |
Países Bajos | 9,18% |
Alemania | 6,81% |
Otros | 51,68% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,49% |
1 mes | -0,18% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +7,58% |
1 año | +10,32% |
3 años | -3,39% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,24% |
2023 | +11,34% |
2022 | -17,42% |
2021 | +6,25% |
2020 | -2,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 2,64% |
2023 | EUR 0,13 | 2,69% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,03 | 0,45% |
2020 | EUR 0,03 | 0,54% |
Volatilidad 1 año | 6,13% |
Volatilidad 3 años | 8,05% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,85% |
Pérdida máxima 3 año | -20,55% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |