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TER
0.16% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
26 July 2019
Positions
3,113
Aperçu
Description
The iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI (GBP Hedged) index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.87% |
| Date de création/début du négoce | 26 July 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3,113 au total
1.42%
| INSL CASH | 0.49% |
| XS3305169503 | 0.12% |
| XS2461234622 | 0.11% |
| XS3305169172 | 0.11% |
| CH1214797172 | 0.11% |
| XS3305144001 | 0.10% |
| XS2705604234 | 0.10% |
| XS3226542861 | 0.10% |
| XS2595028536 | 0.09% |
| XS3305169768 | 0.09% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,72% |
| 1 mois | +1,08% |
| 3 mois | -0,88% |
| 6 mois | +1,64% |
| 1 an | +1,45% |
| 3 ans | +20,27% |
| 5 ans | +6,36% |
| Depuis la création (MAX) | +14,76% |
| 2025 | -0,32% |
| 2024 | +11,29% |
| 2023 | +11,34% |
| 2022 | -17,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.18 | 3.15% |
| 2025 | EUR 0.18 | 3.12% |
| 2024 | EUR 0.18 | 3.30% |
| 2023 | EUR 0.13 | 2.69% |
| 2022 | EUR 0.04 | 0.68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,87% |
| Volatilité 3 ans | 6,31% |
| Volatilité 5 ans | 7,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,55% |
| Perte maximale depuis la création | -20,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Further information
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| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2,530 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1,934 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of SUOG?
The name of SUOG is iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is SUOG.
What is the ISIN of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is IE00BK74KV56.
What are the costs of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The fund size of iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is 35m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.