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Índice | ICE US Treasury 7-10 Year (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 317 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,58% |
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US91282CDY49 | 8,09% |
Estados Unidos | 45,78% |
Otros | 54,22% |
Otros | 99,90% |
YTD | -10,60% |
1 mes | -4,26% |
3 meses | -10,79% |
6 meses | -1,94% |
1 año | -9,80% |
3 años | -12,53% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,00% |
2023 | +5,35% |
2022 | -13,83% |
2021 | +0,00% |
2020 | +8,48% |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | 14,14% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,99% |
Pérdida máxima 3 año | -19,64% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | IDTC | IDTC SE INAVIDT2 | IDTC.S 3O0KINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.258 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.779 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.817 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 695 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 580 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |