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Índice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 40,94% |
Reino Unido | 5,45% |
Japón | 3,88% |
Corea del Sur | 2,25% |
Otros | 47,48% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,34% |
1 mes | +0,32% |
3 meses | +1,88% |
6 meses | +4,06% |
1 año | +8,78% |
3 años | +7,71% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,25% |
2023 | +7,48% |
2022 | -6,79% |
2021 | +7,15% |
2020 | -4,76% |
Volatilidad 1 año | 6,81% |
Volatilidad 3 años | 9,14% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,49% |
Pérdida máxima 3 año | -8,84% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 453 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 316 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 69 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 22 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |