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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 832 m
Fecha de inicio
17 de julio de 2019
Participaciones
18
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF replica el índice Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 832 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 18
69,56%
| US912797MV69 | 8,65% |
| US912797NT05 | 8,64% |
| US912797NB96 | 8,51% |
| US912797KS58 | 7,56% |
| US912797LB15 | 7,49% |
| US912797NC79 | 6,01% |
| US912797ND52 | 5,94% |
| US912797NM51 | 5,67% |
| US912797NY99 | 5,63% |
| US912797NE36 | 5,46% |
Países
| Estados Unidos | 13,01% |
| Otros | 86,99% |
Sectores
| Otros | 99,96% |
A partir de 28/2/25
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,46% |
| 1 mes | -4,79% |
| 3 meses | -7,69% |
| 6 meses | -3,26% |
| 1 año | -1,22% |
| 3 años | +5,16% |
| 5 años | +8,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +13,75% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
| 2021 | +8,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,61% |
| Volatilidad 3 años | 8,29% |
| Volatilidad 5 años | 7,63% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,60% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| Bolsa suiza SIX | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 331 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 243 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 202 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 86 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 44 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR1?
El nombre de ZPR1 es SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
El ticker de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es ZPR1.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es IE00BJXRT698.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es de 832 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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