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State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT698
|Ticker ZPR1
TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 730 m
Fecha de inicio
17 de julio de 2019
Participaciones
17
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 730 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
74,19%
| 0% BILL 12/03/2026 USD | 9,35% |
| US912797RV15 | 9,24% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 8,43% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 7,25% |
| US912797SD08 | 6,75% |
| 0% BILL 26/03/2026 USD | 6,73% |
| 0% BILL 30/04/2026 USD | 6,72% |
| US912797TA59 | 6,61% |
| US912797SM07 | 6,59% |
| 0% BILL 09/04/2026 USD | 6,52% |
Países
| Estados Unidos | 13,01% |
| Otros | 86,99% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/2/26
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,34% |
| 1 mes | -0,26% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +0,62% |
| 1 año | -1,53% |
| 3 años | +7,15% |
| 5 años | +19,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +14,76% |
| 2025 | -7,87% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,91% |
| Volatilidad 3 años | 6,86% |
| Volatilidad 5 años | 7,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| Bolsa suiza SIX | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 353 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 293 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 139 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR1?
El nombre de ZPR1 es State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es ZPR1.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE00BJXRT698.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 730 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.