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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 744 m
Fecha de inicio
17 de julio de 2019
Participaciones
18
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 744 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,4% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 18
71,55%
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 10,86% |
| USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) | 9,14% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 7,86% |
| 0% BILL 01/10/2026 USD | 7,65% |
| USA, BILLS 0% 22OCT2026, USD (182D) | 6,25% |
| USA, BILLS 0% 15OCT2026, USD (182D) | 6,17% |
| USA, BILLS 0% 24SEP2026, USD (182D) | 6,09% |
| USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) | 5,94% |
| USA, BILLS 0% 15SEP2026, USD (119D) | 5,82% |
| 0% BILL 17/09/2026 USD | 5,77% |
Países
| Estados Unidos | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
Sectores
| Soberano | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
A partir de 31/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,09% |
| 1 mes | -2,19% |
| 3 meses | +0,62% |
| 6 meses | +2,84% |
| 1 año | +3,69% |
| 3 años | +5,90% |
| 5 años | +20,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,75% |
| 2025 | -7,87% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,50% |
| Volatilidad 3 años | 6,67% |
| Volatilidad 5 años | 7,57% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| Bolsa suiza SIX | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.903 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) | 292 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 290 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 117 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 78 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR1?
El nombre de ZPR1 es State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es ZPR1.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE00BJXRT698.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 744 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.