Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000GSIFIB0
|Ticker ZZZZ
TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
22 m
Participaciones
17
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating replica el índice Solactive 1-3 month US T-Bill. The Solactive 1-3 month US T-Bill index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive 1-3 month US T-Bill |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
62,30%
| US912797JJ78 | 9,14% |
| US912797GP65 | 6,95% |
| US912797JL25 | 6,69% |
| US912797JP39 | 6,62% |
| US912797HF74 | 5,60% |
| US912797JG30 | 5,57% |
| US912797JQ12 | 5,54% |
| US912797JK42 | 5,54% |
| US912797HG57 | 5,37% |
| US912797GX99 | 5,28% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 84,53% |
A partir de 23/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,14% |
| 1 mes | +1,56% |
| 3 meses | +2,43% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,95% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ZZZZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C71P | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | CLPP | |||
| Bolsa de Londres | USD | CLIP | CLIP LN | CLIP.L | GHCO/Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CLIP |
Más información
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| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 69 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZZZZ?
El nombre de ZZZZ es Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
El ticker de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating es ZZZZ.
¿Cuál es el ISIN de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
El ISIN de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating es IE000GSIFIB0.
¿Cuáles son los gastos de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
El tamaño del fondo de Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating es de 22 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.