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| Índice | Solactive 1-3 month US T-Bill |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| 0% BILL 09/04/2026 USD | 13,23% |
| US912797SY45 | 13,11% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 13,04% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 12,99% |
| 0% BILL 30/04/2026 USD | 11,24% |
| 0% BILL 17/03/2026 USD | 10,77% |
| US912797RV15 | 10,43% |
| US912797SD08 | 8,67% |
| 0% BILL 26/03/2026 USD | 6,51% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,35% |
| 1 mes | -1,72% |
| 3 meses | +0,42% |
| 6 meses | +0,64% |
| 1 año | +0,78% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,37% |
| 2025 | -7,86% |
| 2024 | +11,96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 6,84% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,45% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,95% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CLIP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | C71P | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | CLIP | CLIP LN | CLIP.L | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | CLPP | CLPP LN | GHCO/Virtu | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CLIP | GHCO/Virtu | ||
| XETRA | EUR | C71P | C71P GY | GHCO/Virtu |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 730 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 541 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 352 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 293 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 139 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |