TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
495 m
Participaciones
225
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica el índice MSCI EMU (USD Hedged). The MSCI EMU (USD Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 495 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 225
30,33%
| ASML Holding | 6,87% |
| LVMH Moet Hennessy | 4,55% |
| SAP | 3,53% |
| Siemens | 2,72% |
| TotalEnergies | 2,51% |
| Schneider Electric | 2,23% |
| LOreal | 2,08% |
| Sanofi | 1,96% |
| Allianz | 1,95% |
| Air Liquide | 1,93% |
Sectores
| Industria | 16,99% |
| Servicios financieros | 16,70% |
| Consumidor discrecional | 16,45% |
| Tecnología | 15,77% |
| Otros | 34,09% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,60% |
| 1 mes | +1,81% |
| 3 meses | +12,39% |
| 6 meses | +16,72% |
| 1 año | +18,29% |
| 3 años | +47,75% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +75,72% |
| 2023 | +17,83% |
| 2022 | -3,85% |
| 2021 | +33,62% |
| 2020 | -7,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,15% |
| Volatilidad 3 años | 16,04% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,69% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUUN MM | CEUUN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | CEUU | CEUU NA INAVCEU5 | CEUU.AS 2YDNINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI EMU (USD Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 240 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 184 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SNAY?
El nombre de SNAY es iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) es SNAY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00BKBF6616.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 495 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.