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Índice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 192 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding | 6,83% |
LVMH Moet Hennessy | 4,53% |
SAP | 3,52% |
Siemens | 2,71% |
TotalEnergies | 2,49% |
Schneider Electric | 2,22% |
LOreal | 2,07% |
Sanofi | 1,95% |
Allianz | 1,94% |
Air Liquide | 1,92% |
Industria | 16,87% |
Servicios financieros | 16,58% |
Consumidor discrecional | 16,31% |
Tecnología | 15,69% |
Otros | 34,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,03% |
1 mes | +1,06% |
3 meses | +10,67% |
6 meses | +21,99% |
1 año | +19,10% |
3 años | +50,00% |
5 años | +72,83% |
Desde el inicio (MAX) | +116,33% |
2023 | +17,88% |
2022 | -4,15% |
2021 | +33,16% |
2020 | -7,12% |
Volatilidad 1 año | 11,01% |
Volatilidad 3 años | 15,88% |
Volatilidad 5 años | 19,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -6,27% |
Pérdida máxima 3 año | -16,56% |
Pérdida máxima 5 año | -38,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CEBP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMUUN MM | EMUUN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | EMUU | EMUU LN INAVEMUU | EMUU.L 0JGUINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EMUU | EMUU SE INAVEMUU | EMUU.S 0JGUINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEBP | CEBP GY INAVEMUE | CEBP.DE 0JGQINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 467 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 243 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |