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Índice | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 182 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 3,24% |
NVIDIA Corp. | 3,01% |
SAP SE | 2,53% |
Home Depot | 2,50% |
Cisco Systems, Inc. | 2,39% |
Johnson & Johnson | 2,34% |
Microsoft Corp. | 2,29% |
Accenture Plc | 2,27% |
QUALCOMM, Inc. | 2,22% |
Verizon Communications | 2,21% |
Tecnología | 32,15% |
Salud | 15,09% |
Servicios financieros | 11,95% |
Industria | 11,52% |
Otros | 29,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,90% |
1 mes | +3,26% |
3 meses | +3,88% |
6 meses | +11,17% |
1 año | +18,40% |
3 años | +38,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +80,21% |
2024 | +16,57% |
2023 | +13,09% |
2022 | -1,43% |
2021 | +25,60% |
Volatilidad 1 año | 10,29% |
Volatilidad 3 años | 12,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,28% |
Pérdida máxima 3 año | -11,94% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 928 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |