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TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
141 m
Participaciones
172
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. The MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index tracks companies from developed markets worldwide with persistent above-average dividend yields. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 172
25,07%
| APPLE INC | 3,29% |
| MICROSOFT CORP | 3,08% |
| QUALCOMM ORD | 2,51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,39% |
| THE HOME DEPOT INC | 2,38% |
| NOVARTIS ORD | 2,34% |
| COCA-COLA CO | 2,34% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,28% |
| ABBVIE ORD SHS | 2,24% |
| PFIZER ORD | 2,22% |
Sectores
| Tecnología | 26,86% |
| Salud | 16,10% |
| Servicios financieros | 10,46% |
| Bienes de consumo básicos | 9,75% |
| Otros | 36,83% |
A partir de 28/7/23
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,24% |
| 1 mes | +2,60% |
| 3 meses | +1,67% |
| 6 meses | +6,69% |
| 1 año | +9,48% |
| 3 años | +41,35% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +41,05% |
| 2022 | -1,43% |
| 2021 | +25,60% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,70% |
| Volatilidad 3 años | 12,67% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,80% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,94% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 733 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEG?
El nombre de AYEG es iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) es AYEG.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKPSFC54.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) es de 141 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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