iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BKPSFC54, Ticker AYEG

 
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Último precio y estrategia – iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

Precio
EUR 6,41
Valor liquidativo
29/11/22
5,88 52 semanas bajo/alto 6,71
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index tracks companies from developed markets worldwide with persistent above-average dividend yields. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.

 

MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select (2)

Acciones (1385) Mundial (390) Dividendo (18)
 

Riesgo y comisiones – iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

Riesgo
EUR 141 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 15,18% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 14 de mayo de 2020
Comisiones
0,38% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 octubre
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 169
26,68%
MICROSOFT CORP
3,03%
APPLE INC
2,85%
ROCHE ORD
2,83%
ABBVIE ORD SHS
2,74%
MERCK & CO INC ORD
2,67%
CISCO SYSTEMS INC
2,63%
UNILEVER PLC
2,60%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,51%
AMGEN INC
2,44%
NOVARTIS ORD
2,38%
Países
Estados Unidos
48,30%
Reino Unido
9,32%
Suiza
8,45%
Japón
6,71%
Otros
27,22%
Muestra más
Sectores
Tecnología
26,86%
Salud
16,10%
Servicios financieros
10,46%
Bienes de consumo básicos
9,75%
Otros
36,83%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

El iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) invierte en acciones con enfoque dividendo, Mundial. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan).

Gastos corrientes totales anuales 0,38% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) tiene 141m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Volatilidad a un año – iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
15,18% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,49 - -

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.