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Índice | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 854 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Home Depot | 2,84% |
SAP SE | 2,66% |
Roche Holding AG | 2,65% |
Apple | 2,62% |
Johnson & Johnson | 2,62% |
Cisco Systems, Inc. | 2,59% |
Accenture Plc | 2,52% |
Microsoft Corp. | 2,42% |
Novartis AG | 2,35% |
Verizon Communications | 2,32% |
Tecnología | 29,01% |
Salud | 17,28% |
Servicios financieros | 12,71% |
Industria | 9,67% |
Otros | 31,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,53% |
1 mes | +2,05% |
3 meses | +6,16% |
6 meses | +9,03% |
1 año | +21,42% |
3 años | +37,94% |
5 años | +54,51% |
Desde el inicio (MAX) | +88,05% |
2023 | +12,94% |
2022 | -1,52% |
2021 | +25,50% |
2020 | -8,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,46% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 2,91% |
2023 | EUR 0,17 | 3,12% |
2022 | EUR 0,16 | 2,91% |
2021 | EUR 0,15 | 3,22% |
2020 | EUR 0,14 | 2,71% |
Volatilidad 1 año | 10,08% |
Volatilidad 3 años | 12,22% |
Volatilidad 5 años | 15,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -6,28% |
Pérdida máxima 3 año | -12,03% |
Pérdida máxima 5 año | -32,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | WQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | WQDV | WQDV LN INAVWQDU | WQDV.L FX01INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | WQDS LN INAVWQDG | WQDS.L FX0ZINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVW | QDVW GY INAVWQDE | QDVW.DE FX0XINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | 164 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |