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Patrimonio del fondo | EUR 579 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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APPLE INC | 3,09% |
MICROSOFT CORP | 3,07% |
AMGEN INC | 2,72% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,66% |
NOVARTIS ORD | 2,48% |
ABBVIE ORD SHS | 2,43% |
THE HOME DEPOT INC | 2,35% |
QUALCOMM ORD | 2,32% |
COCA-COLA CO | 2,25% |
SANOFI SA ORD | 2,21% |
Tecnología | 28,50% |
Salud | 18,36% |
Servicios financieros | 11,81% |
Industria | 9,60% |
Otros | 31,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,08% |
1 mes | +5,36% |
3 meses | +0,31% |
6 meses | +2,87% |
1 año | +3,03% |
3 años | +34,48% |
5 años | +42,63% |
Desde el inicio (MAX) | +50,55% |
2022 | -1,52% |
2021 | +25,50% |
2020 | -8,31% |
2019 | +25,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 2,98% |
2022 | EUR 0,16 | 2,91% |
2021 | EUR 0,15 | 3,22% |
2020 | EUR 0,14 | 2,71% |
2019 | EUR 0,16 | 3,70% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 12,24% |
Volatilidad 5 años | 15,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -6,47% |
Pérdida máxima 3 año | -12,03% |
Pérdida máxima 5 año | -32,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | WQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | WQDV | WQDV LN INAVWQDU | WQDV.L FX01INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | WQDS LN INAVWQDG | WQDS.L FX0ZINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVW | QDVW GY INAVWQDE | QDVW.DE FX0XINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | 136 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |