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Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 47,93% |
Filipinas | 10,97% |
Reino Unido | 6,74% |
Costa de Marfil | 1,17% |
Otros | 33,19% |
Otros | 99,92% |
YTD | -7,86% |
1 mes | -2,47% |
3 meses | -8,05% |
6 meses | -2,47% |
1 año | -4,41% |
3 años | -3,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,86% |
2023 | +6,32% |
2022 | -5,74% |
2021 | +1,51% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,76% |
Volatilidad 3 años | 10,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
Pérdida máxima 3 año | -10,27% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | IDBB | IDBB SE | IDBB.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 247 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 142 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |