TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 108 m
Fecha de inicio
5 de diciembre de 2014
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR replica el índice MSCI Europe Materials 20/35 Capped. The MSCI Europe Materials 20/35 Capped index tracks the European materials sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 108 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
75,35%
| Air Liquide SA | 15,61% |
| Rio Tinto Plc | 13,89% |
| Glencore Plc | 9,49% |
| Anglo American Plc | 7,68% |
| BASF SE | 6,83% |
| Holcim Ltd. | 5,58% |
| Givaudan SA | 4,66% |
| Sika AG | 4,51% |
| ArcelorMittal SA | 3,95% |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 3,15% |
Sectores
| Materiales no energéticos | 90,51% |
| Energía | 9,49% |
A partir de 31/8/26
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,72% |
| 1 mes | -2,93% |
| 3 meses | +5,25% |
| 6 meses | +6,42% |
| 1 año | +24,64% |
| 3 años | +45,69% |
| 5 años | +43,63% |
| Desde el inicio (MAX) | +171,64% |
| 2025 | +12,05% |
| 2024 | -2,37% |
| 2023 | +12,65% |
| 2022 | -9,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,76% |
| Volatilidad 3 años | 16,03% |
| Volatilidad 5 años | 17,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Flow Traders Goldenberg Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext París | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | BAADER BANK DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF 1C | 69 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPYP?
El nombre de SPYP es State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
El ticker de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es SPYP.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
El ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es IE00BKWQ0L68.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es de 108 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.