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Índice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 405 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Air Liquide | 14,73% |
Rio Tinto | 10,00% |
CRH | 7,97% |
Glencore | 6,80% |
BASF | 6,28% |
Sika | 6,11% |
Holcim | 5,90% |
Givaudan | 5,37% |
Anglo American Plc | 3,78% |
Novonesis Novozymes | 2,91% |
Materiales básicos | 94,29% |
Otros | 5,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,65% |
1 mes | +0,61% |
3 meses | +11,86% |
6 meses | +21,25% |
1 año | +11,99% |
3 años | +15,44% |
5 años | +48,72% |
Desde el inicio (MAX) | +118,63% |
2023 | +12,65% |
2022 | -9,06% |
2021 | +24,72% |
2020 | +9,42% |
Volatilidad 1 año | 14,54% |
Volatilidad 3 años | 18,41% |
Volatilidad 5 años | 20,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -10,59% |
Pérdida máxima 3 año | -22,59% |
Pérdida máxima 5 año | -35,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 429 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 175 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 95 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 47 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |