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Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Air Liquide | 21,48% |
CRH | 11,16% |
Sika | 8,89% |
Holcim | 8,83% |
Givaudan | 8,08% |
Novonesis Novozymes | 4,40% |
DSM-Firmenich | 4,02% |
UPM-Kymmene | 3,51% |
Symrise | 2,99% |
Akzo Nobel | 2,38% |
Materiales básicos | 91,91% |
Otros | 8,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,12% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | +10,43% |
6 meses | +18,19% |
1 año | +15,73% |
3 años | +11,06% |
5 años | +49,35% |
Desde el inicio (MAX) | +43,36% |
2023 | +19,26% |
2022 | -12,90% |
2021 | +26,39% |
2020 | +12,40% |
Volatilidad 1 año | 13,00% |
Volatilidad 3 años | 19,41% |
Volatilidad 5 años | 25,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -10,20% |
Pérdida máxima 3 año | -25,92% |
Pérdida máxima 5 año | -44,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -73,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXSC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSPR | XSPR IM XSPRINVG | XSPR.MI XSPRINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XSPR | XSPR LN XSPRINAV | XSPR.L XSPRNAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSC | XSPR GS | XSPR.SG | |
XETRA | EUR | DXSC | XSPR GY | XSPR.DE |