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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Natera | 4,77% |
Bruker | 4,08% |
Halozyme Therapeutics | 3,89% |
Repligen Corp | 3,76% |
Waters | 3,68% |
Mettler-Toledo Intl | 3,54% |
Alkermes | 3,54% |
Intra-Cellular Therapies | 3,52% |
PTC Therapeutics | 3,47% |
Regeneron Pharmaceuticals | 3,47% |
Estados Unidos | 86,77% |
Irlanda | 3,54% |
Otros | 9,69% |
Salud | 90,31% |
Otros | 9,69% |
YTD | -6,07% |
1 mes | -3,36% |
3 meses | -3,08% |
6 meses | +0,24% |
1 año | -6,56% |
3 años | -1,03% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,80% |
2023 | -1,30% |
2022 | +1,20% |
2021 | +4,30% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,94% |
Volatilidad 3 años | 22,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -15,50% |
Pérdida máxima 3 año | -20,99% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | FBT | FBT IM FBTINAV | FBT.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | FBT | FBT LN FBTINAV | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FBT LN | ||
Bolsa de Londres | USD | FBTU | FBTU LN FBTINAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 564 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 418 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 39 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |