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Índice | MSCI World Enhanced Value |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 1.488 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel | 3,32% |
Cisco Systems | 2,77% |
Toyota Motor | 2,17% |
IBM | 2,10% |
QUALCOMM | 2,00% |
Verizon Communications | 1,64% |
AT&T | 1,57% |
Pfizer | 1,40% |
Shell | 1,34% |
Stellantis | 1,27% |
Tecnología | 23,62% |
Servicios financieros | 14,61% |
Consumidor discrecional | 11,93% |
Salud | 11,40% |
Otros | 38,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,83% |
1 mes | -1,03% |
3 meses | +5,47% |
6 meses | +15,94% |
1 año | +19,18% |
3 años | +31,48% |
5 años | +44,63% |
Desde el inicio (MAX) | +105,11% |
2023 | +15,29% |
2022 | -4,22% |
2021 | +30,08% |
2020 | -12,09% |
Volatilidad 1 año | 9,98% |
Volatilidad 3 años | 12,59% |
Volatilidad 5 años | 16,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -7,24% |
Pérdida máxima 3 año | -13,88% |
Pérdida máxima 5 año | -35,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.487 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 119 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |