TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
119 m
Participaciones
395
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 119 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,17% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 395
19,56%
| Intel | 3,37% |
| Cisco Systems | 2,77% |
| Toyota Motor | 2,20% |
| IBM | 2,08% |
| QUALCOMM | 2,01% |
| Verizon Communications | 1,63% |
| AT&T | 1,56% |
| Pfizer | 1,37% |
| Shell | 1,32% |
| Stellantis | 1,25% |
Sectores
| Tecnología | 23,63% |
| Servicios financieros | 14,54% |
| Consumidor discrecional | 11,93% |
| Industria | 11,29% |
| Otros | 38,61% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,63% |
| 1 mes | -1,34% |
| 3 meses | +5,10% |
| 6 meses | +15,64% |
| 1 año | +18,84% |
| 3 años | +30,63% |
| 5 años | +43,89% |
| Desde el inicio (MAX) | +47,17% |
| 2023 | +15,06% |
| 2022 | -4,27% |
| 2021 | +30,22% |
| 2020 | -11,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,16 | 3,56% |
| 2023 | EUR 0,16 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,99% |
| 2021 | EUR 0,12 | 3,25% |
| 2020 | EUR 0,09 | 2,03% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,17% |
| Volatilidad 3 años | 12,88% |
| Volatilidad 5 años | 16,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,21% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
| Bolsa de Londres | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.487 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.488 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDV3?
El nombre de QDV3 es iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es QDV3.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es IE00BFYTYS33.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es de 119 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.